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以下是不依赖具体案例、仅基于通用筛选逻辑+交易软件基础数据的三层架构交易体系，适用于A股投资者自主执行：

一、初选池构建（10-15只）

筛选维度与数据来源

维度 筛选条件 数据获取方式
行业 政策支持方向（如财报季增持「专精特新」标签） 同花顺F10-公司资料-概念题材
财务 ROE＞10%且连续3年增长 东方财富网-财务分析-杜邦分析
估值 PEG＜1（周期股用PB分位数＜50%） 交易软件个股界面-PE/PB历史分位数
流动性 20日平均成交额＞3亿元 K线图界面-成交量指标（手动计算20日均值）
资金 北向资金持股比例＞2%且近期无大幅减持 沪深港通持股查询（券商APP或交易所官网）

淘汰规则

二、观察池晋级（5-8只）

技术面验证指标

  1. 多周期共振

    • 周线：MACD金叉且柱状线扩大
    • 日线：5/10/20日均线多头排列，股价＞BOLL中轨
    • 分时：早盘首小时成交量＞前日同期的1.5倍

  2. 资金强度验证

    • 大单流向：当日大单净流入占比＞15%（L2数据或盘口估算）
    • 融资变化：融资余额3日增幅＞5%（券商APP两融页面）

  3. 板块协同性

    • 所属行业5日涨幅排名前30%
    • 板块内涨停股数量≥3只（涨停板分析页面）

晋级流程

  1. 每日收盘后筛选初选池中同时满足：
    • 日线放量（量比＞1.5）
    • 股价创20日新高
    • 所属板块RPS＞80
  2. 手动记录达标标的，观察池保留≤8只

三、交易池执行（3-5只）

买入信号确认

核心条件（需满足2项）

  1. 突破形态

    • 日线突破整理平台（如箱体/三角形），突破日涨幅＞5%
    • 周线收盘价创52周新高

  2. 资金共识

    • 龙虎榜出现机构席位净买入（金额＞3000万）
    • 北向资金单日净买入占流通股比例＞0.1%

  3. 事件驱动

    • 重大公告发布后股价跳空高开（缺口＞2%）
    • 产品/技术获权威认证（如FDA突破性疗法）

仓位分配策略

信号强度 仓位比例 止损规则 持有周期
强共振（3/3） 30-40% 跌破突破日最低价或单日回撤＞8% 3-6周
中共振（2/3） 20-25% 收盘价连续2日＜5日均线 2-4周
事件博弈 ≤10% 时间止损（如财报发布后次日无论盈亏离场） ≤5日

四、动态管理与风控

持仓监控

  1. 强度对比表（每日手工记录）

    日期 标的 5日涨幅 板块排名 量能趋势（↑/↓） 操作计划
    8/1 A +12% 2/30 ↑ 持有
    8/1 B -3% 15/30 ↓ 跌破10日线出

  2. 去弱留强规则

    • 若持仓标的连续3日涨幅＜板块指数，置换为观察池中强度更高者
    • 盈利超20%后，每上涨10%上移止损线5%

系统性风险应对

  1. 大盘预警信号

    • 沪深300指数20日波动率＞25%
    • 两市跌停家数连续2日＞50家
      → 总仓位降至50%以下

  2. 行业黑天鹅

    • 持仓板块出现政策利空（如医药集采降价＞40%）
      → 相关标的无论盈亏立即清仓

五、工具化替代方案

基础软件功能利用

  1. 条件预警设置

  2. 自定义排序

    • 在自选股页面按「5日涨幅」+「量比」综合排序，人工筛选前排标的

  3. 财务数据导出

    • 使用东方财富网「数据浏览器」，导出初选池标的ROE/毛利率等至Excel表筛选

六、关键原则

  1. 极致聚焦
    • 交易池永远不超过5只，确保每只标的可被充分跟踪
  2. 拒绝摊平
    • 亏损头寸禁止补仓，严格执行7%止损
  3. 周期匹配
    • 事件驱动型持仓不与趋势型标的混用仓位

通过此框架，投资者仅需交易软件的基础功能（K线、财务数据、板块排名）即可实现专业化管理，本质是通过规则化筛选+纪律执行替代复杂工具。

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